資金繰り管理｜ジョブストリーム・キャッシュフロー

現在残高（基準日） —

期間内の収入 —

期間内の支出 —

期間内の最低残高 —

月平均収支（今後3ヶ月） —

ランウェイ（資金枯渇まで） —

基準設定・口座

基準日警戒残高（円・任意）

基準日時点の各口座残高を起点に、入出金予定から将来の残高を予測します。警戒残高を設定すると残高推移グラフに基準線が表示されます。

残高推移

種別収入支出振替

日付口座金額（円）内容取引先（任意）状態繰り返しメモ（任意）

繰り返しのみ

まだ予定がありません。フォームから追加してください。

日付をクリックするとその日の明細を表示します。

入出金がある日のみ表示しています。

日付	内容	収入	支出	残高

月	収入	支出	収支	月末残高

対象月

指標	対象月	前年同月	前年比	全期間平均	平均比

取引先	件数	〜30日	31〜60日	61〜90日	91日〜	合計

取引先	件数	〜30日	31〜60日	61〜90日	91日〜	合計

基準日を過ぎても「済み」になっていない予定と「入金遅延」の予定を、基準日からの経過日数で集計しています（繰り返しの予定は「入金遅延」のみ対象）。

開始月終了月

全口座合計の月次資金繰り表です。「印刷 / PDF保存」から印刷画面を開き、送信先で「PDFに保存」を選ぶとPDFとして出力できます。